La retención del cinturón bajista es un patrón de vela japonesa de reversión bajista de una barra que sugiere volatilidad alcista a corto plazo de acuerdo con un extenso backtest.
Los comerciantes tradicionales pueden sorprenderse al saber que es probable que estén perdiendo dinero utilizando los métodos típicos de gráficos de velas japonesas.
Pero, ¿y si te dijera que puedes convertir este patrón no rentable en uno rentable? trading estrategia haciendo lo contrario de lo que enseña el análisis técnico convencional?
¿Estarías interesado?
Si es así, sigue leyendo si quieres aprender cómo obtener todas las ganancias y trade el patrón de retención del cinturón bajista es como un samurái de velas basado en datos.
¿Qué es un patrón de velas de retención de cinturón bajista?
Ilustración de patrón de candelabro de retención de cinturón bajista
El patrón de retención del cinturón bajista ocurre con frecuencia, y los consejos de inversión tradicionales afirman que es un patrón de reversión que invierte la tendencia actual.
Desafortunadamente, para los desinformados traderlos datos no concuerdan.
Pero antes de que aprendamos a trade el cinturón bajista se mantiene, comprendamos cómo identificarlo en nuestros gráficos de velas japonesas.
Cómo identificar el patrón de velas de retención de cinturón bajista
Patrón de velas de retención de cinturón bajista en el gráfico diario de Apple (AAPL) del 27 de julio de 2021
Los siguientes son los requisitos para un patrón de retención de cinturón bajista válido:
- La vela debe ser bajista con un cuerpo real largo.
- Debe haber poca o ninguna sombra superior.
- El patrón debe ocurrir durante una tendencia alcista.
Además, el patrón a menudo tiene una sombra inferior que se puede «sostener» o tirar en la dirección contraria a la tendencia, como un cinturón sostiene un par de pantalones.
Vemos que el cinturón bajista mantiene un patrón de vela única durante el día trading sesión para Apple el 27 de julio de 2021.
La tendencia predominante es alcista, con precios por encima de la media móvil simple de cincuenta días. Luego vemos una gran vela bajista casi sin mecha superior y un poco de sombra inferior.
Ahora que sabemos cómo identificar este patrón de velas de reversión bajista, analicemos el mejor trading estrategias.
Cómo Trade el patrón de velas de retención de cinturón bajista
Los datos muestran que los comerciantes deben hacer lo contrario de la sabiduría convencional y trade el patrón utilizando una estrategia de continuación alcista esperando una continuación de la tendencia existente con una relación riesgo-recompensa óptima de 1:5.
Pero antes de hacer eso, aprendamos cómo la mayoría de los comerciantes tradicionalmente trade el patrón potencial de inversión superior y saber lo que realmente deberíamos estar haciendo cuando recibimos la señal de sujeción del cinturón.
Reversión bajista de retención de cinturón bajista Trade Configuración
Reversión bajista de retención de cinturón bajista Trade Configuración en el gráfico diario Alphabet (GOOG) del 28 de diciembre de 2021
Podemos ver el patrón de retención del cinturón bajista en el gráfico diario de Google (GOOG) el 28 de diciembre de 2021. Se considera que el precio tiene una tendencia alcista ya que está por encima del promedio móvil de cincuenta días. Y sabemos que la retención del cinturón bajista consiste en una vela bajista larga de una sola vela sin mecha superior o con una pequeña mecha superior, en otras palabras, donde el precio de apertura y el máximo son muy similares.
¿Cómo los comerciantes tradicionales trade esta barra de sujeción del cinturón con el patrón identificado?
La mayoría de los operadores entran en corto en una ruptura del mínimo con un stop loss por encima del máximo de la vela.
Usando el ejemplo de Google anterior, la entrada se produjo en la vela de la siguiente sesión el 29 de diciembre de 2021. Este punto de entrada se habría convertido en una buena ganancia para cualquiera que siguiera las reglas de acción del precio anteriores, pero ¿es lo que debería esperar?
Absolutamente no.
Aprendamos la forma basada en datos de trade estos patrones de gráficos con eso en mente.
Mantenimiento del cinturón bajista Continuación alcista Trade Configuración
Mantenimiento del cinturón bajista Continuación alcista Trade Configuración en el gráfico diario de Tesla Motors (TSLA) del 9 de noviembre de 2021
Podemos ver la forma óptima basada en datos para trade el cinturón bajista se mantiene en el gráfico diario de Tesla (TSLA) el 9 de noviembre de 2021.
Vemos que el precio del valor tiene una tendencia alcista ya que está por encima del promedio móvil de cincuenta días. Luego vemos una gran vela bajista casi sin sombra superior. Con el patrón identificado, ¿cómo podemos trade este cambio de tendencia?
La clave es que no se trata de un cambio de tendencia en absoluto. Es más probable que actúe como un posible patrón de inversión de fondo y continúe en la dirección de la tendencia anterior.
En el caso de Tesla, un sistema basado en datos trader entraría largo en la ruptura del cierre de la vela de retención del cinturón con un stop loss por debajo del mínimo. Esta entrada se produjo el 10 de noviembre de 2021, a $1023,50, con un stop loss ligeramente por debajo de $1011,52, lo que resultó en una rentabilidad trade.
Pero con el beneficio en mente, ¿qué tan rentable ha sido esto? trading estrategia ha estado con la historia como nuestra guía?
¿Funciona el patrón de velas de retención de cinturón bajista? (Resultados del backtesting)
Usando las siguientes reglas, realicé una prueba retrospectiva del patrón de velas de retención del cinturón bajista en el marco de tiempo diario en la criptografía, forexy bolsas de valores.
- Un cierre por encima de la SMA de 50 días constituye una tendencia alcista.
- Probé rangos de riesgo-recompensa de 1 a 5.
- La relación riesgo-recompensa óptima se selecciona utilizando el beneficio por barra.
- Las entradas y salidas se tratan en el tutorial. trade sección anterior.
- La confirmación debe ocurrir dentro de los tres días posteriores a la señal del patrón.
Patrones de velas similares
Los patrones de velas múltiples a menudo se confunden con el cinturón bajista. Es esencial comprender las diferencias cuando se utiliza el análisis técnico del patrón de velas japonesas.
Patrón de velas de mantenimiento de cinturón alcista frente a mantenimiento de cinturón bajista
Ilustración de patrón de velas de retención de cinturón alcista
El patrón de mantenimiento del cinturón alcista y el mantenimiento del cinturón bajista son casi idénticos. El mantenimiento del cinturón alcista anticipa una inversión alcista, mientras que el mantenimiento del cinturón bajista es supuestamente una señal de inversión bajista.
Digo supuestamente porque ahora sabemos que estos patrones no funcionan como se anuncia.
La retención del cinturón alcista tiene poca o ninguna mecha superior, mientras que la retención del cinturón bajista no tiene o casi no tiene sombra superior.
Cierre bajista Marubozu vs. Patrón de velas de retención de cinturón bajista
Ilustración de patrón de velas Marubozu de cierre bajista
Un marubozu de cierre bajista y un cinturón bajista son velas bajistas muy similares. La diferencia es donde se producen la mecha o las sombras.
El patrón marubozu de cierre bajista se abre cerca del máximo, a menudo con una sombra superior, y se cierra cerca del mínimo con poca o ninguna mecha. El agarre del cinturón bajista es lo opuesto desde la perspectiva de la mecha, ya que se abre cerca del máximo con poca o ninguna mecha y se cierra cerca del mínimo, a menudo con una mecha más pequeña.
La línea de fondo
La retención del cinturón bajista no funciona según lo previsto. los que trade este patrón tradicionalmente como una inversión están en el lado equivocado de la historia. El patrón de retención del cinturón bajista a menudo predice que los precios futuros de las acciones serán más altos.
Ponte en el lado correcto de la historia y aprende los mejores patrones de velas japonesas.