La peonza bajista es un patrón de vela japonesa de una barra que los analistas técnicos tradicionales creen que representa indecisión. Pero estos comerciantes están equivocados según backtests de varias décadas.
Puede convertir esta indecisión en claridad utilizando la historia como guía.
¿Interesado?
Siga leyendo para saber qué significa realmente este patrón y cómo trade de forma rentable.
¿Qué es un patrón de velas de trompo?
Ilustración de patrón de velas peonza bajista
La peonza bajista es una vela de una sola barra que ocurre con frecuencia en todos los mercados.
El patrón recibe su nombre del juguete del trompo del niño.
El patrón se considera tradicionalmente una vela de indecisión, pero los datos históricos muestran que este patrón significa que se acerca un período de volatilidad.
Pero antes de cubrir los resultados del backtest y cómo trade esta volatilidad de manera rentable, aprendamos cómo identificar este patrón de trompo en nuestros gráficos de velas japonesas.
Cómo identificar el patrón de velas bajista de la peonza
Patrón de velas bajistas en el alfabeto (GOOG) Gráfico diario del 22 de marzo de 2021
Los siguientes son los requisitos para un patrón de peonza bajista válido:
- La vela debe ser bajista con un cuerpo real corto y sombras superiores e inferiores más largas que el cuerpo.
Estos patrones de una barra son triviales de identificar.
Vemos la vela bajista de la peonza en el gráfico diario de Google (GOOG) del 22 de marzo de 2021. He ocultado las medias móviles para mostrar que este patrón es válido en todas las tendencias.
Vemos una sola vela con un cuerpo ligeramente bajista y mechas más grandes que su cuerpo, cumpliendo con los requisitos de la vela de la peonza.
Ahora que sabemos cómo identificar este patrón superior bajista, aprendamos cómo trade a ellos.
Cómo Trade el patrón de línea de separación bajista
Según nuestros backtests, este patrón presagia volatilidad. Los comerciantes deben utilizar una estrategia de reversión a la media alcista en los mercados de valores y criptomonedas y una estrategia de reversión a la media bajista en el forex mercados.
Pero antes de que aprendamos a capitalizar los hallazgos de los datos históricos, entendamos el tradicional trading estrategia.
Peonza bajista Continuación de velas bajistas Trade Configuración
Peonza bajista Continuación de velas bajistas Trade Configuración en el gráfico diario TransDigm (TDG) del 8 de octubre de 2021.
La peonza bajista se considera indecisión, y la mayoría de la literatura de análisis técnico espera que la vela rompa la tendencia bajista.
Vemos una sola vela roja con un cuerpo corto con mechas más largas que su cuerpo en el gráfico diario TransDigm (TDG) del 8 de octubre de 2021 creando un patrón válido.
La mayoría de los comerciantes van en corto en una ruptura del mínimo de la vela bajista y establecen un límite de pérdida justo por encima del máximo.
Comerciantes que tomaron esto trade engordó su cartera, pero la historia nos dice que esta es una propuesta perdedora ya que esta trading La estrategia tiene una ventaja negativa.
Peonza bajista Reversión a la media alcista Trade Configuración
Peonza bajista Reversión a la media alcista Trade Configuración en el gráfico diario de Danaher (DHR) del 11 de octubre de 2021.
Los comerciantes basados en datos en los mercados bursátiles y criptográficos entienden que podemos capitalizar la volatilidad de este patrón.
Los operadores buscan ir en largo cuando el precio cruza por debajo y luego vuelve por encima del mínimo del patrón, estableciendo un stop loss de un ATR.
Hagamos esto lúcido con un ejemplo.
Vemos el patrón de velas de la peonza en el gráfico diario de Danaher arriba. El precio abre por encima del mínimo del patrón de $297,55 y cruza por debajo. Ahora esperamos hasta tres días para que el precio se mueva por encima del mínimo de $297,55, lo que sucede al día siguiente. El precio abre más alto y se mueve más hacia abajo, pero no más bajo que nuestro stop loss ATR. Al día siguiente vemos una tendencia alcista a corto plazo que convierte esto trade en uno rentable.
Ahora que sabemos lo mejor trading estrategia según la historia para los criptomercados y los mercados bursátiles, ¿cómo capitalizamos este patrón en el forex ¿mercado?
Peonza bajista Reversión a la media bajista Trade Configuración
Peonza bajista Reversión a la media bajista Trade Configuración en el gráfico diario ASML Holding (ASML) del 23 de noviembre de 2021.
La reversión a la media bajista trade La estrategia es una imagen especular de la estrategia de reversión a la media alcista.
Esperamos a que el precio se mueva por encima del máximo del patrón y luego entramos en corto cuando el precio vuelve a estar por debajo de ese precio con un stop loss de un ATR.
Usaremos el gráfico diario anterior de ASML Holding como ejemplo.
Vemos el trompo bajista que se producirá el 23 de noviembre de 2021, con un máximo de $819,36. Luego damos el precio hasta un cierto número de días para señalar, llamado confirmación. En este caso, le daremos hasta cinco días para confirmar. Vemos que el precio se mueve por encima del máximo en el cuarto día. Si hubiéramos utilizado nuestras reglas de backtest a continuación y confirmado el patrón dentro de los tres días, no habríamos tomado esta trade.
Con el precio moviéndose por encima del máximo y revirtiéndose rápidamente en el cuarto día, habríamos entrado en corto cerca del comienzo de la tendencia bajista a corto plazo que generaría ganancias significativas.
Pero hablando de ganancias, ¿cuán rentable es históricamente este patrón?
¿Funciona el trompo bajista? (Resultados del backtesting)
Usando las siguientes reglas, probé el patrón de velas bajista de la peonza en el marco de tiempo diario en la criptografía, forexy bolsas de valores.
- Un cierre por encima de la SMA de 50 días constituye una tendencia alcista.
- Probé rangos de riesgo-recompensa de 1 a 5.
- La relación riesgo-recompensa óptima se selecciona utilizando el beneficio por barra.
- Las entradas y salidas se tratan en el tutorial. trade sección anterior.
- La confirmación debe ocurrir dentro de los tres días posteriores a la señal del patrón.
Patrones de velas similares
Muchos patrones de velas se parecen a la vela peonza bajista.
Peonza alcista vs. Peonza bajista
Ilustración de patrón de velas peonza alcista
El patrón de velas de la peonza alcista es el espejo opuesto de la peonza bajista. Ambas son velas individuales típicamente consideradas por la mayoría como velas de indecisión. Ninguno requiere una tendencia, y ambos tienen cuerpos cortos con mechas más largas que su cuerpo.
La única diferencia entre el trompo alcista y el trompo bajista es que el cierre del trompo alcista es mayor que su apertura, y el cierre del hermano bajista es más bajo que la apertura.
Doji bajista contra peonza bajista
Ilustración común del patrón de velas Doji
El doji bajista y la peonza bajista son increíblemente similares. Ninguno requiere una tendencia, y ambos supuestamente representan velas de indecisión. La única diferencia entre el doji bajista y el trompo bajista es que la apertura y el cierre del doji bajista están muy cerca, mientras que el trompo bajista requiere un cuerpo real.
Línea corta bajista frente a peonza bajista
Ilustración de patrón de velas de línea corta bajista
El patrón de velas de línea corta bajista y el patrón de peonza bajista están relacionados. Son velas individuales que no requieren tendencia. La única diferencia entre la vela bajista de línea larga y la vela bajista de línea corta es que la longitud de las mechas de la línea corta debe ser pequeña, mientras que las mechas de la peonza deben ser más largas que el cuerpo real.
La línea de fondo
Como la mayoría de las velas japonesas de una sola barra, la peonza bajista ocurre con frecuencia y a menudo se malinterpreta. Si bien se supone que el patrón representa la indecisión, y supongo que se puede argumentar eso, también presagia volatilidad. Y cuando sabe lo que es probable que suceda a continuación en el mercado, tiene una ventaja.
Los operadores basados en datos pueden capitalizar esta volatilidad utilizando estrategias de reversión media alcistas y bajistas que capturan las reversiones de precios. Si esto te emociona, consulta el artículo donde clasifico más de 80 poderosos patrones de velas japonesas.