El marubozu bajista es un patrón de vela japonesa de continuación bajista de una barra que históricamente conduce a un rápido rebote alcista.
Sí, eso no es un error tipográfico: los datos nos muestran que esta popular vela bajista a menudo conduce a una acción alcista.
Pero antes de que decida que este patrón que ocurre con frecuencia no vale la pena, ¿qué pasaría si le dijera que podría hacer que sus ganancias se dispararan haciendo lo contrario que todos los demás?
¿Estarías interesado?
Si esto te emociona, aprendamos cómo trade el marubozu bajista de forma basada en datos.
¿Qué es un patrón de velas bajista de Marubozu?
Ilustración de patrón de velas de Marubozu bajista
El marubozu bajista es un patrón de velas de una barra que la mayoría de los operadores consideran bajista. Y nada podría estar más lejos de la verdad.
Deriva de la palabra japonesa para «recortado».
Pero antes de repasar los datos históricos y la prueba retrospectiva del rendimiento histórico de este patrón de velas japonesas, aprendamos cómo identificar el marubozu bajista en nuestros gráficos de velas japonesas.
Cómo identificar el patrón de velas bajista Marubozu
Identificación del patrón de velas bajista de Marubozu en el gráfico diario de Apple (AAPL) del 2 de marzo de 2021
Los siguientes son los requisitos para un patrón marubozu válido:
- La vela debe tener un cuerpo real largo y bajista con poca o ninguna mecha superior e inferior.
Este patrón frecuente es fácil de identificar. Lo vemos en el gráfico diario de Apple del 2 de febrero de 2021 como un gran bajista con poca o ninguna sombra.
Eliminé deliberadamente el promedio móvil ya que el patrón bajista de marubozu no requiere una tendencia.
También seleccioné a propósito una vela con una mecha superior más grande para mostrar que hay cierta discreción al identificar estos patrones.
Ahora que sabemos cómo identificar estas velas bajistas de marubozu, mejoremos nuestra trading habilidades y comprender sus diversas configuraciones.
Cómo Trade el patrón bajista de Marubozu
Según nuestros backtests, el mejor trading la estrategia en todos los mercados es hacer exactamente lo contrario de cómo la mayoría de los comerciantes profesionales usan este patrón, en lugar de volverse bajista; uno debe ir alcista, esperando un movimiento alcista más largo.
Pero antes de convertirnos en maestros samuráis marubozu bajistas, aprendamos cómo la mayoría de los comerciantes trade esta vela bajista marubozu.
Bajista Marubozu Bajista Trade Configuración
Bajista Marubozu Bajista Trade Configuración en el gráfico diario de Google (GOOG) del 1 de mayo de 2019.
Después de una pérdida de ganancias, vemos una larga vela roja con una pequeña sombra inferior en el gráfico diario de Google.
Los operadores tradicionales ingresan en corto en una ruptura del mínimo de la vela bajista.
Y mientras lo anterior trader ganaron dinero, son trading contra lo que nos dice la historia. En cambio, los comerciantes a los que les gusta tener la probabilidad de su lado deben parecer optimistas.
Bajista Marubozu Alcista Trade Configuración
Bajista Marubozu Alcista Trade Configuración en el gráfico diario de Netflix (NFLX) del 3 de febrero de 2021.
Los operadores basados en datos entran en posición larga en una ruptura del máximo con un stop loss por debajo del mínimo del marubozu.
En el ejemplo anterior de Netflix, vemos nuestra gran línea larga roja. Esperamos hasta el límite de confirmación, generalmente tres días, para que el precio suba por encima de ese máximo para ingresar. El precio se mueve por encima del máximo de la vela marubozu anterior al día siguiente, lo que desencadena una entrada.
Usando una alcista trading estrategia hizo dinero para este basado en datos trader.
Hablando de datos, echemos un vistazo al backtest.
¿Funciona el marubozu bajista? (Resultados del backtesting)
Probé el patrón de velas bajista marubozu en el marco de tiempo diario en la criptografía, forexy los mercados de valores utilizando las siguientes reglas:
- Un cierre por encima de la SMA de 50 días constituye una tendencia alcista.
- Probé rangos de riesgo-recompensa de 1 a 5.
- La relación riesgo-recompensa óptima se selecciona utilizando el beneficio por barra.
- Las entradas y salidas se tratan en el tutorial. trade sección anterior.
- La confirmación debe ocurrir dentro de los tres días posteriores a la señal del patrón.
Patrones de velas similares
Muchos patrones de velas parecen casi idénticos a las velas bajistas de marubozu.
Marubozu alcista vs. Marubozu bajista
Ilustración de patrón de vela alcista Marubozu
El patrón de velas alcistas de marubozu es lo opuesto a su contraparte bajista. La única diferencia entre una vela marubozu alcista y su contraparte bajista es que una es precisamente eso: una es un cierre alcista cerca del máximo y la otra es un cierre bajista cerca del mínimo.
Ambos se negocian tradicionalmente como patrones de continuación de barra, y los datos del backtest nos dicen que los operadores inteligentes deberían mirar en la dirección opuesta.
Cierre bajista Marubozu vs. Marubozu bajista
Ilustración de patrón de velas Marubozu de cierre bajista
El marubozu de cierre bajista y el marubozu bajista son primos cercanos. Ambos tienen un cuerpo largo y negro, cerca o muy cerca del bajo, y ninguno requiere una tendencia.
La única diferencia entre el marubozu de cierre bajista y el marubozu de cierre bajista es que el cierre bajista tiene una sombra superior, mientras que el otro no.
Línea larga bajista vs Marubozu bajista
Ilustración de patrón de velas de línea larga bajista
La línea larga bajista y el marubozu bajista tienen mucho en común. Si bien confundir estos patrones entre sí no dañará su trading resultados, ya que se negocian de manera óptima de la misma manera, estos patrones son idénticos, excepto que la línea larga bajista tiene mechas pequeñas en ambos extremos. En contraste, el marubozu bajista tiene poca o ninguna sombra.
Envolvente bajista vs Marubozu bajista
Ilustración de patrón de vela envolvente bajista
La característica envolvente de un patrón de velas japonesas a menudo se confunde con las velas japonesas marubozu.
Envolvente significa que la apertura y el cierre de la vela anterior encajan dentro del cuerpo real de la vela actual, como se ve en el siguiente patrón envolvente bajista.
En otras palabras, el tipo de vela no importa. Una vela de marubozu podría engullir a la vela anterior o ser engullida por la vela siguiente.
La línea de fondo
La envolvente bajista es un patrón frecuente en todos los mercados. Se considera un patrón bajista, pero los datos históricos de todos los mercados analizados sugieren que el mejor trading La estrategia para un patrón envolvente bajista es volverse alcista, no bajista.
¿Estás interesado en convertirte en un samurái de velas japonesas? Clasifiqué y revisé todos los mejores patrones de velas japonesas explicados con ejemplos.