La ruptura alcista es un patrón de vela japonesa de cinco barras extremadamente raro que sugiere una futura acción de precio alcista, según extenso backtesting histórico.
El patrón ocurre con poca frecuencia en todos los mercados en los gráficos diarios para producir resultados estadísticamente significativos.
Los datos sugieren que el patrón de ruptura alcista es uno de los pocos patrones de velas japonesas que funcionan como se anuncia.
Pero el hecho de que el patrón produzca ganancias y funcione según lo previsto significa que podría tener sentido aprender este patrón para poder analizarlo en otros períodos de tiempo.
Con esto en mente, ¡continuemos!
¿Qué es un patrón de velas de ruptura alcista?
Ilustración de patrón de vela de ruptura alcista
Un patrón de ruptura alcista es un patrón de inversión alcista. Recibe su nombre de la última vela que se separa de la tendencia anterior.
El patrón parece insinuar la producción de ganancias en el mercado de valores. Y aunque esto no es sorprendente, dado que el mercado de valores tiene un sesgo alcista, el patrón sigue siendo prometedor.
Hablando de gráficos de velas, aprendamos a identificar este raro patrón de cinco barras.
Cómo identificar el patrón de velas de ruptura alcista
Patrón de velas de ruptura alcista en el gráfico diario de Agree Realty Corporation (ADC) del 2 de noviembre de 2020
Los siguientes son los requisitos para un patrón de ruptura alcista válido:
- La primera vela debe ser una vela bajista larga.
- La segunda vela es bajista y se abre hacia abajo.
- La tercera vela debe tener un mínimo más bajo y un máximo más bajo que la segunda.
- La cuarta vela es bajista y debe tener un mínimo más bajo y un máximo más bajo que la tercera.
- La quinta vela debe ser bajista y cierra la brecha de la segunda vela.
- La ruptura alcista debe ocurrir en una tendencia bajista.
Podemos ver la ruptura alcista en el gráfico diario de Agree Realty Corporation (ADC) el 2 de noviembre de 2020.
El precio está en una tendencia bajista y por debajo del promedio móvil de cincuenta días. Vemos una gran vela bajista moviéndose hacia la tendencia bajista en la primera barra: las brechas de precios bajan en el segundo día. La tercera barra es alcista pero con un máximo más bajo y un mínimo más bajo que la segunda. La cuarta vela es bajista con un máximo más bajo y un mínimo más bajo. Y el quinto día cierra la brecha con una vela alcista larga.
Ahora que podemos identificar estos cinco patrones de ruptura de velas, ¿cómo deberíamos trade ¿a ellos?
Cómo Trade el patrón de velas de ruptura alcista
Los patrones de ruptura alcista no deben negociarse debido a datos insuficientes.
Para aquellos a quienes no les importa la importancia estadística, estos datos sugieren que el patrón debe operarse según lo previsto utilizando una reversión alcista. trading estrategia que espera un cambio de tendencia a más largo plazo.
Aprendamos lo tradicional trading y los consejos de inversión recomiendan ganar dinero con este patrón.
Ruptura alcista Reversión alcista Trade Configuración
Ruptura alcista Reversión alcista Trade Configuración en el gráfico diario de Fiserv (FISV) del 14 de octubre de 2021
Podemos ver el patrón de ruptura en el gráfico diario de Fiserv (FISV) el 14 de octubre de 2021.
El sentimiento del mercado es bajista ya que vemos que el precio está por debajo del promedio móvil de cincuenta días.
La primera barra es una vela bajista en la dirección de la tendencia predominante. La segunda vela es una vela negra grande con un espacio entre las dos primeras velas: el tercer y cuarto día muestran máximos y mínimos más bajos. La quinta vela es una gran vela alcista con una brecha alcista.
Con las cinco velas y la tendencia a la baja identificada, aprendamos cómo trade este patrón como una inversión alcista.
Los operadores ingresan en largo en una ruptura del máximo de la quinta vela con un límite de pérdidas establecido por debajo del mínimo de la cuarta barra.
Usando el ejemplo anterior, abriríamos una posición el día después de la ruptura alcista de la vela el 15 de octubre de 2021. Hubo una brecha del cuerpo, lo que provocó una entrada de $108,55, por encima del máximo de la vela alcista del quinto día de $108,02.
Pero para aquellos interesados en optimizar este potencial trading patrón, la mejor entrada es ir en largo al romper el cierre de la quinta vela con un stop loss por debajo de la cuarta vela.
¿Cómo es el rendimiento pasado de estos cinco patrones de velas usando estas estrategias?
¿Funciona el patrón de velas de ruptura alcista? (Resultados del backtesting)
Usando las siguientes reglas, probé la ruptura alcista en el marco de tiempo diario en la criptografía, forexy bolsas de valores.
- Un cierre por encima de la SMA de 50 días constituye una tendencia alcista.
- Probé rangos de riesgo-recompensa de 1 a 5.
- La relación riesgo-recompensa óptima se selecciona utilizando el beneficio por barra.
- Las entradas y salidas se tratan en el tutorial. trade sección anterior.
- La confirmación debe ocurrir dentro de los tres días posteriores a la señal del patrón.
Patrones de velas similares
Los patrones de velas múltiples a menudo se confunden con la ruptura alcista. Es esencial comprender las diferencias cuando se utiliza el análisis técnico del patrón de velas japonesas.
Ruptura bajista vs. Ruptura alcista
Patrón de velas de ruptura bajista
El patrón de velas separatistas bajistas es un espejo de su primo alcista. Ambos patrones de gráficos son patrones de inversión, pero las reglas se invierten.
Por ejemplo, la ruptura bajista ocurre en una tendencia alcista esperando un cambio de precio bajista, mientras que la tendencia alcista ocurre durante una tendencia bajista esperando un cambio de tendencia para los alcistas.
La primera vela de la ruptura bajista es una vela negra larga, mientras que la vela bajista es una vela blanca; las segundas velas se abren en la dirección de la tendencia. La tercera y cuarta velas hacen máximos y mínimos más altos en el caso del patrón bajista, mientras que la tercera y cuarta trading los días hacen máximos más bajos y mínimos más bajos para los alcistas. Y finalmente, el último día es una vela negra larga para la reversión bajista y una vela blanca larga para la alcista.
Huelga bajista de tres líneas frente a ruptura alcista
Patrón de velas de ruptura bajista
El strike bajista de tres líneas es un patrón de cuatro velas con las primeras tres barras moviéndose hacia abajo, con la última barra invirtiendo la acción del precio. Y la ruptura alcista requiere cinco barras con cuatro barras a la baja, y la última cambia la acción del precio.
Ahora aquí está el pateador.
La huelga bajista de tres líneas espera una continuación bajista, mientras que la ruptura alcista espera una reversión.
Siendo estos patrones tan similares, ¿por qué se supone que trade en diferentes direcciones? Buena pregunta.
La clave está en las velas.
La huelga bajista de tres líneas tiene una presión de venta relativamente constante que generalmente conduce a un mercado sobrevendido y un juego de reversión a la media, pero esta consistencia sugiere más desventajas.
La ruptura alcista no necesariamente tiene que tener tres velas bajistas consecutivas. A menudo veremos velas alcistas que alivian parte de la condición de sobreventa y, en promedio, la mejor apuesta es comprar la caída en el mercado de valores.
La línea de fondo
El patrón de velas de ruptura alcista se considera un patrón de reversión, y los datos apuntan hacia esta dirección. Pero desafortunadamente, el patrón ocurre con poca frecuencia, por lo que no podemos usar el historial para guiar los resultados futuros de este patrón.
Personalmente, es un riesgo demasiado alto para mí, y creo que los inventores y comerciantes deberían transmitir estos y trade solo los patrones de velas superiores.